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午评:两市跌逾2%券商股走高护盘 北上资金净流出35亿元

发布时间:2019-07-08 11:30    来源媒体:金融界

金融界网站7月8日讯 早盘两市低开后持续杀跌,三大股指盘中均跌逾3%,午前券商板块护盘走高,市场止跌后小幅反弹。

截至早盘收盘,上证指数报2936点,跌2.46%;深证成指报9202点,跌2.55%;创业板指数报1508点,跌2.56%。市场上涨个股不足200只。沪股通净流出25亿,深股通净流出10亿。

行业板块方面,猪肉概念逆市大涨,泰康生物(6月份收入同比增101.45%)涨停,得利斯(行情002330,诊股)、德美化工(行情002054,诊股)涨超5%;

ETC概念相对强势,星帅尔(行情002860,诊股)、华信新材(行情300717,诊股)涨停,金溢科技(行情002869,诊股)、万集科技(行情300552,诊股)、博通集成(行情603068,诊股)等表现出色;

券商板块午前走高,华林证券(行情002945,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)涨超5%,中信建投(行情601066,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、长城证券(行情002939,诊股)、东北证券(行情000686,诊股)等不同程度上涨;

垃圾分类概念大幅调整,汉宇集团(行情300403,诊股)触及跌停,华菱星马(行情600375,诊股)、久吾高科(行情300631,诊股)、海峡环保(行情603817,诊股)、依米康(行情300249,诊股)等跌超5%;

受国际金价下跌影响,黄金股早盘全线下挫,鸿博股份(行情002229,诊股)、萃华珠宝(行情002731,诊股)、东方金钰(行情600086,诊股)、金贵银业(行情002716,诊股)、荣华实业(行情600311,诊股)等多股跌逾5%

ST概念现跌停潮,*ST节能(行情000820,诊股)、*ST飞马(行情002210,诊股)、ST银河(行情000806,诊股)、*ST盈方(行情000670,诊股)等约20股跌停;

燃料电池、稀土永磁、工业大麻、5G、军工等板块跌幅靠前。

个股方面,新城控股(行情601155,诊股)连续三日跌停,总市值蒸发260亿;

实控人和财务总监被刑拘,博信股份(行情600083,诊股)连续两日跌停;

中核集团拟转让所持全部股份,东方锆业(行情002167,诊股)跌停;

持股13%的股东拟减持不超4%,安达维尔(行情300719,诊股)跌停;

上半年净利预增100%-150%,永高股份(行情002641,诊股)涨停;

回复深交所年报问询,欢瑞世纪(行情000892,诊股)涨停;

联合预中标3.16亿元污水处理项目,中环环保(行情300692,诊股)涨停;

拟并购鑫泰科技,华宏科技(行情002645,诊股)复牌连续两日涨停;

拟重组收购湘财证券100%股份,哈高科(行情600095,诊股)复牌连续5日涨停。

【新股申购】

科创板澜起科技(行情688008,诊股),申购代码787008;发行价格24.80元/股;发行市盈率40.12倍。

【机构策略】

海通证券:2440是牛市反转点 下半年市场望步入爆发期

核心结论:①上证综指2440点是牛市反转点,类似05年998点,大逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配臵A股。②根据盈利趋势,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期,年初以来处于孕育期,经历3288点以来调整后,下半年市场有望逐渐步入爆发期。③牛市第二阶段将确认主导产业,科技和券商更强,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配臵。

广发策略:熊转牛首个调整期结束 金融供给侧慢牛抬头

历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。当前触发Q2调整的三因素皆有不同程度的修复,“金融供给侧慢牛”温和抬头。7月四因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。

招商策略:科创板映射存量A股的机会 3条投资思路掘金

7月22日科创板首批公司将正式上市,科创板的设立和相关制度的革新是中国证券建设的新里程碑,对现有A股估值体系、投资逻辑和制度预期都将产生一定的影响,建议关注科创板映射存量A股的投资机会。主要包括:1、科创板映射:市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A股中优秀科技公司估值水平进一步提升。另外,科创板聚焦的高研发投入的硬科技领域将形成独特的估值体系,科创板企业的估值体系和基准将成为存量A股科技股的估值锚。此外,A股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。2、直接投资于科创板:即通过科创板打新、认购科创板基金以及科创板开市后的二级市场交易。

安信策略:反弹可能已基本到位 短期趋势可能逐渐转弱

短期来看,我们认为2822点开始的本轮反弹主要由G20会议预期、科创板预期以及宽松加码预期驱动。从目前看,伴随着反弹,核心驱动利好基本也已兑现或price in,从某些因素看,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,这也对应着本轮反弹行情从整体上可能已经基本到位,如果没有新增超预期利好,市场短期趋势可能逐渐转弱,从反弹转向震荡乃至调整,未来可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

中信证券:系统性调整可能性较小 关注地产竣工产业链

7月初市场攻势较弱源于机构调仓和个人减仓,核心资产并未出现系统性高估,且短期系统性调整可能性较小。调仓叠加增配驱动市场行稳致远,配置上,继续推荐消费和金融为底仓,以中报潜在超预期和科创板映射下部分A股成长股龙头寻求弹性,近期建议重点关注地产竣工产业链上的相关行业,包括物业、家电、家居、装修和建材(家装建材、涂料)。

华泰策略:信用传导有望改善 盈利改善成三季度关注点

随着协商进展良好,7/1-7/5上证综指估值已修复到位,市场进一步风险偏好修复有赖景气回升+企业盈利改善。我们认为5-6月初房地产拿地激进引发融资监管趋严+包商银行事件冲击+景气回落企业融资收缩引发短期信用传导承压,是制约景气回升的重要因素。6月底房企拿地面积及溢价率大幅回落+专项债发行加速,我们预计房企融资监管继续加码空间有限、基建资金来源有望加快到位,7月信用传导有望改善,关注受益专项债加速发行的建筑,受益科创板溢出效应的电子/通信/医药,及受益景气边际回升可选消费(家电/汽车)和房地产。主题关注国企改革和经开区。

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