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永高股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 23:52    来源媒体:同花顺

永高股份(002641)(002641)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,国内外经济形势依然复杂严峻,中美贸易摩擦波澜起伏,单边主义和贸易保护主义对世界经济复苏构成重大的挑战,我国经济承压前行,经济结构在优化调整,经济增长保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。塑料管道行业发展稳中有升,企业竞争进一步加剧,行业发展资源向有规模优势,有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业进一步集中。报告期内,公司继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针,紧紧围绕“以实干练好内功、以担当深挖潜力、以突破稳健增长、以责任谋求发展”总体工作思路,以集团创业35周年为新起点,以高效率、高效益、高质量发展为目标,提振信心,发力突破,管控风险,全面推进各项工作,取得了较好的经营成果。报告期内,公司实现营业收入62.91亿元,同比53.54亿元增加9.37亿元,增长17.50%,其中,管道业务完成56.85亿元,同比增长13.43%(本报告期与上年同期均剔除材料贸易等其他业务),太阳能业务完成2.90亿元,同比增长40.10%,电器开关业务完成0.66亿元,同比增长1.07%。报告期内,实现利润总额5.89亿元、归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比分别增长111.34%、109.96%。报告期内,公司主要工作情况如下:1、巩固渠道经销,加强专项销售报告期内,公司继续巩固渠道为主的营销模式,深耕市场,下沉网点,建设物流仓储配送中心,优化资源配置,完善国内营销网络布局,建立稳定的经销商网络。家装销售、地产配送、市政工程、燃气管道、开关电器、太阳能、外贸销售等各销售板块注重有质量发展,以家装推品牌,以工装提销量,按照品牌宣传和销量突破为双抓手打造独具公元特色的各专项营销模式。2、区域协同发展,效益整体提升报告期内,公司在确保华东主要市场稳步增长的同时,加大对其他区域销售的支持力度和人力资源配置,提升各子公司所在区域的竞争力。报告期内,各子公司销售业务表现良好,特别是安徽永高、重庆永高、太阳能业务增长较快。各子公司经营业绩改善,提升了公司整体竞争力,确保了公司销售业务增长和盈利能力的稳步提升。3、加强内部管理,降本增效成果显著报告期内,公司坚持“以人为中心,以结果为导向,以目标达成为衡量标准”的原则持续推进目标管理,定期召开目标管理会议,点检各中心及业务部门项目课题完成和改善情况,总结成果,部署任务,把目标管理常态化。全方位加强成本管控,提升生产效率,降低管理费用,取得了较好的成果。4、完善国内生产基地,布局海外市场报告期内,公司在湖南岳阳成立了全资子公司湖南公元建材有限公司,通过竞拍取得土地179亩,拟在湖南岳阳新建8万吨塑料管道生产基地,进一步完善国内塑料管道生产基地布局。同时,公司积极推进实施“走出去”战略,加快国际化进程,公司在肯尼亚成立了全资子公司永高管业非洲有限公司拓展非洲管道业务,公司通过控股子公司公元(香港)投资有限公司在阿联酋迪拜收购一个海外公司100%的股权,拟在阿联酋迪拜建设第一个海外生产基地,国际化战略迈出了实质性的一步。5、内部资源整合,完成子公司之间吸收合并报告期内,为进一步整合内部资源,公司全资子公司安徽永高吸收合并安徽公元科技全部资产、负债、权益及业务,吸收合并完成后,安徽永高作为吸收合并方存续经营,公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。本次吸收合并有利于公司降低管理成本、提高运营效率、增强公司的整体业务能力。6、启动资本融资,公开发行可转换公司债券报告期内,公司启动上市以来的首次再融资项目,公开发行可转换公司债券募集资金总额7亿元,募集资金用于湖南岳阳新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目和浙江台州新建年产5万吨高性能管道建设项目及补充流动资金。本次募集资金项目,有利于扩大公司生产规模、推进战略布局、增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力。报告期内,公司发行可转债获得中国证监会审核通过。(一)行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配由于塑料管道具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质量轻、连接方便技术可靠等特点,在我国建筑工程及市政工程领域的应用量不断提高,塑料管道产业得到迅速发展。初步形成了以聚氯乙烯(PVC)管道、聚乙烯管道(PE)和聚丙烯(PP)管道为主的塑料管道产业。PVC管道作为主要的塑料管道品种,在国内推广使用最早,也是目前使用量最大的塑料管道,广泛用于给排水、通信、电力领域;PE管道是近几年发展最快的一类管道,也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一;PP管道以PPR管道为主,主要用于家装冷热水管及采暖。目前,塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长,行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。“十三五”期间是塑料管道发展中的重要时期,塑料管道总产量持续增长,增长速度有所放缓,但公司在此期间的产量增长速度明显高于行业的整体增长速度,公司产品市场占有率稳步提升,公司的市场竞争力进一步增强。2016年至2019年公司与行业增速对比及市场占有率情况如下:注:上表中行业产量(2016年-2018年)来自中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会网站相关资料,2019年行业数据尚未公布,预估1,606万吨,增长率2.5%左右。(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其影响塑料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点,符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求。为推动我国塑料管道行业的发展,国家制定了一系列鼓励、促进行业发展的政策及发展规划,为行业和公司的发展创造了较好的政策环境。以上政策及重要项目的推进实施,刺激了塑料管道需求的增长,为塑料管道市场的进一步发展提供了机遇。报告期内,与塑料管道行业相关的管理体制、产业政策未发生重大变化。(三)公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况1、公司行业市场竞争状况目前国内较大规模的塑料管道生产企业3,000家以上,年生产能力超过3,000万吨,其中,年生产能力1万吨以上的企业约为300家,有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道行业集中度越来越高,前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,新增产能向中西部分流迹象明显。随着规模以上企业在全国生产基地布局完成,市场竞争将进一步加剧,竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争,行业将迎来洗牌期,集中度继续提升,具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势的企业在竞争中将居于领先地位。2、公司市场竞争地位经过多年发展,公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商,是塑料管道行业全国龙头企业之一。公司目前年生产能力在60万吨以上,塑料管道产销规模在国内可比上市公司中位列第二,是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。此外,公司参与起草了包括GB/T13663.5-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第5部分:系统适用性》、GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分:管件》、GB/T13663.1-2017《给水用聚乙烯(PE)管道系统第1部分:总则》、GB/T5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T19278-2018《热塑性塑料管材、管件与阀门通用术语及其定义》等在内的多项国家标准,标准起草数量在同行业公司中处于前列,公司在塑料管道行业具有较高的行业地位。3、公司竞争优势4、公司竞争劣势公司在国内是塑料管道行业中比较有竞争实力的企业,在生产制造、市场渠道建设和研发技术方面一直走在行业前列。相对于其他同行业上市公司,公司的劣势主要体现在以下几个方面:(1)全国竞争力有待进一步提高公司主要优势区域在华东地区,华东区域销售占比60%左右,其他区域销售能力相对较弱。尽管公司在深圳、广州、天津、重庆设有生产基地,但由于公司在当地的品牌影响力尚需进一步提高,相对于总部设在华南、华北、西南地区的企业,公司在华南、华北、西南地区缺乏足够的竞争力,公司迫切需要进一步完善全国性生产基地、销售网络布局,进一步提高其他区域的市场竞争力。(2)生产技术水平及研发实力需进一步提高公司在技术水平方面在国内走在前列,但与国际先进生产企业仍有差距。公司现有员工学历结构及技术人员配置与公司发展战略目标要求尚有一定距离。随着经营规模的继续扩大,公司将进一步优化员工队伍,提高生产经营管理、技术研究和产品开发水平,进一步增强公司市场竞争能力和可持续发展能力。(四)公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征塑料管道行业上游行业主要为PVC、PE、PP等树脂原材料的生产行业,其技术水平、产品质量和价格波动对本行业的发展存在影响。本行业上游行业近年来发展稳定,随着上游行业的稳步发展,其技术水平和产品质量的不断提高,对本行业的发展奠定了坚实的基础。塑料管道下游主要应用于房屋建设工程、家居装修、市政工程、水利工程、燃气、农业和工业等领域,上述领域的发展状况直接影响到塑料管道行业的市场前景。随着我国经济持续、稳定的发展和城镇化进程的加快,塑料管道行业面临难得的发展机遇。政府各项重大建设项目的实施刺激了塑料管道在建筑业、市政工程、农业、工业等领域的需求不断加大,促进了我国塑料管道行业高速发展。公司所处行业上游供应情况以及下游需求情况基本稳定,行业周期性不明显,除一季度因春节因素及公司年休假期相对较长,略显淡季,其他季节淡旺季不明显。目前,塑料管道的生产企业主要集中在沿海和经济发达地区,一些骨干企业在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。另外,塑料管道产品存在一定的运输半径限制,运费占销售额的比例通常较高。由于塑料管道管内空、体积大,其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的,但效果一般,尤其是一些大型市政工程产品需求单一,且管道直接发货至施工工地,无法套装其他型号管道。故大口径管道销售一般以生产基地周边市场为主,具有一定的区域性特征。(五)公司主要产销模式、公司主要产品的生产量、销售量、库存量等同比变动情况,以及公司主要产品的毛利率变动趋势及其原因经过多年的销售实践,公司建立起了以渠道经销为主,房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。公司内销产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式,外销产品采取以销定产,出口产品全部实行订单式生产。从整体上看,公司主要产品的产销率基本维持在较高水平,产品毛利率有所提升,除原材料价格因素影响外,主要是因为公司产量、销量逐年提升,规模效应逐渐体现。(六)公司主要产品的产能及产能利用率情况目前,公司塑料管道产能60余万吨。报告期内,法定节假日除外,公司大部分生产设备基本保持24小时运转,公司产能利用率基本维持在较高水平。(七)主要产品的原材料和能源及其供应情况公司原材料主要为PVC、HDPE、PVC-C、PPR等树脂,其中PVC、HDPE等原料因国内厂家供应充足、价格较进口低且质量稳定,目前公司以国产原料为主;PPR、PVC-C、PE-RT等原料考虑到工艺品质需求,目前公司以进口原料为主。为保证原材料供应,公司通过多种方式积极搜寻并遴选合格供应商,形成了较为完善的采购体系,公司多年来未发生原材料短缺而影响生产的情况。正常情况下,公司原材料库存一般在1个月左右,当原材料价格较低时,公司会通过战略储备、套期保值等方式适当增加库存量,锁定更多的原材料成本。报告期内,公司原材料PVC、PPR树脂价格有所波动,但总体稳定,原材料PE树脂采购成本有所降低。公司生产经营所需主要能源为电力。报告期内,公司电力价格稳定,并能够充分满足公司生产经营需要。 二、核心竞争力分析经过二十多年的诚信经营,公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。(1)品牌优势“公元”牌塑料管道、“ERA公元”和“永高牌”商标曾获多项国家级、省级殊荣。“公元”牌塑料管道凭借卓越的性能和优质的服务,已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目,如港珠澳大桥、上海F1赛车场、上海浦东国际机场、上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、珠海航空城、深圳会展中心、委内瑞拉直饮水工程等。产品出口到亚洲、中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。(2)规模优势目前,公司年生产能力在60万吨以上,塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第二,是目前国内A股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地,分别位于天津滨海新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳,合理的生产基地布局使公司运送产品半径能够覆盖全国绝大多数地区。公司产品种类丰富,目前生产约5,000多种不同规格的管材管件,产品口径涵盖16-2,400mm,是国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持着良好的战略合作关系。凭借规模优势,公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力,在渠道上具有较强的掌控能力,能保持较低的运营成本。(3)营销优势公司在全国拥有一级经销商2,200多家。公司通过以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式,在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系,可以实现产品的快速分流。经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络,实现迅速抢占市场、转嫁工程项目的应收款风险和降低运营成本的目的,进一步巩固市场。(4)技术优势经过近二十多年的积累,公司形成了一套独特而完善的配方体系。公司拥有一支专业高素质的研发队伍,并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作,进行新产品开发设计。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、浙江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS认可实验室等创新平台,研发实力雄厚。产品开发的技术以自主开发为主,拥有核心自主知识产权,公司累计完成上百项科技成果转化,涉及高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。截至报告期末,公司拥有有效国内授权专利525项,其中发明专利105项、实用新型专利378项、外观设计专利42项。国外授权发明专利1项。公司主持和参与多项国家(行业)标准的制修订,标准起草数量在同行业公司中处于领先水平,产品在欧美等多个国家获得认证。 三、公司未来发展的展望(一)行业状况和发展趋势1、行业现状我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业,塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖、市政供水、排水,城镇中低压燃气输送、农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排、通讯业、渔业、运输业、化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水淡化等诸多领域。目前塑料管道产品在市政工程、建筑业、水利工程、农业、工业等领域保持着稳步增长。行业产业结构正在逐步转变,集中度正在增强。行业发展正逐步向标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化方向推进。经过二十余年来地持续努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道供应商,综合实力位居前列。3、行业发展趋势根据我国塑料管道行业的发展现状与产品特点,未来仍将以PVC管道和PE管道为发展重点。塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道的研发与应用会进一步加大,交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料用量也会有很大的增加,新材料将不断涌现,管道生产和应用技术的配套技术体系将更加完善,原料供应国产化程度进一步提升,行业区域发展不平衡有所缓解。在稳步提高市政、建筑、水利等工程应用领域的前提下,塑料管道在农业、污水管网、海水淡化、非开挖施工技术、旧管道修复技术,以及在矿山、石油和其他工业领域中的应用会越来越广泛。塑料管道行业整体将保持稳健向上发展的趋势。(1)市场需求量稳健增加《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,未来五年中国计划实施多方面重大工程及项目,涉及到科技、装备制造、农业、环保、交通、能源、人才、文化和教育等多个领域,将对中国经济、社会和民生等各方面产生深远影响。其中的实施创新驱动发展战略、推进农业现代化、优化现代产业体系、拓展网络经济空间、构筑现代基础设施网络、推进新型城镇化、构建全方位开放新格局、加快改善生态环境、全力实施脱贫攻坚、加强和创新社会治理等部分都与塑料管道行业密切相关。城镇化的持续推进、地下管廊建设、农村水利工程建设、海绵城市的发展、电力通信系统的升级将拉动对市政给水、排水管道、燃气管道、电力通信管道的需求,促进塑料管道行业的技术水平提升和健康发展。(2)产品标准化水平将进一步提升由于当前市场不规范,产品标准的执行监管缺失,塑料管道产品仍然存在质量水平参差不齐的情况。随着市场环境的逐步规范和个别问题工程的出现,用户行业越来越关注塑料管道的产品质量。生产厂家品牌意识、质量水平及应用行业的质量意识进一步提高。目前塑料管道产品标准和相关标准的制定、修订工作逐步加强,已有100个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准,数十个检测方法等相关基础标准,以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集,其中大部分等同、修改、参照采用了国际标准和一些发达国家、行业组织标准,为中国的塑料管道产品质量的提升奠定了基础。行业标准化工作持续推进,行业企业在标准执行方面自我要求更加严格,标准化生产已成为行业企业的共识。(3)产品智能化步伐加快,科技创新力度加大在创新驱动发展的大环境下,塑料管道行业技术创新步伐加快,创新成果落地效率提升。行业骨干企业在智能化生产方面的投入力度提升较快,通过机器换人、智慧生产等方式,提升效率,提高产品质量,降低运营成本,增加市场竞争力。“智能化”生产正成为行业骨干企业的常态化发展模式,同时带动了整个行业智能化生产的不断进步。(4)绿色、环保、健康、可持续发展持续受到关注在国家绿色环保趋势下,塑料管道行业已经在绿色、健康、环保产品研发和推广方面取得了较好的成绩。中塑协管道专委会继续推动《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》、《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》以及《中国塑料管道行业“十三五”期间(2016-2020)发展建议》强调的绿色、节能、环保重点工作,引导企业在绿色、健康、可持续发展方面多做努力,促进行业取得了较大进步。在中塑协管道专委会组织的PVC管材、管件“禁铅”工作的号召下,企业更加注重环保、健康产品的发展,在绿色产品研发方面投入力度将持续加大。(5)行业集中度不断提高、逐步向中西部发展“十二五”期间,塑料管道行业逐步重视优化产业结构、提升发展质量工作,引导行业进一步健康发展。产业集中度进一步提高,有的小企业已经兼、停、并、转、破,但品牌、质量好的规模企业增长明显,部分大规模企业异地布点、兼并扩张的步伐加快,带动了行业区域分布的进一步合理。“十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化,行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快,行业发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。当前,塑料管道生产的骨干企业主要集中在沿海经济发达地区,规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东,三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。受区域发展重心转移的影响及当地需求的拉动,近几年产能投资开始转往内陆及北方地区,预计西南、西北和东北地区的产量比例会逐渐增加,地区之间发展不平衡的情况将会得到缓解。(二)公司发展战略公司坚持发展是第一要务,以提高发展质量和效益为中心,加快形成适应经济新常态的体制机制和发展方式,坚持“主业必主”和“稳中求进”的战略定力,牢固树立“持续、创新、协调、绿色、共享”的发展理念,不断提升企业的可持续发展能力、创新发展能力、协调发展能力、绿色发展能力,统筹推进转型升级、总部经济、战略布局、集团管控、科技研发、管理创新、文化引领等各项工作,与社会、与员工共享发展成果,努力实现“打造百年企业、实现百亿产值”的战略目标。公司的发展主旨为:致力于我国塑料管道行业的技术进步,赶超国际标杆企业,以新产品、新技术的研究开发、专业人才的培养和产学研联合创新等方面为重点,不断提升创新能力,使公司在塑料管道行业持续保持技术上的领先优势,引领我国塑料管道行业的发展。公司的中期目标为:完善以“高性能材料、智慧管网系统、高效安全生产技术、高效管道系统”为核心的产品竞争力体系,建成技术领域国内领先的企业技术中心。公司的长期目标为:成为城镇管网建设综合配套服务商,打造国际一流的塑料管道系统技术解决方案提供商。(三)公司2020年经营计划1、2020年经营目标2020年公司将继续坚持“开源、节流、防风险、抓落实”的十字工作方针,2020年的公司总体工作思路是:问题导向立足新起点,靶向发力瞄准新目标,精准施策致力新提高,聚力发展实现新突破。2020年经营目标是:主营业务收入67.21亿元(不包含其他业务收入),同比2019年增加6.81亿元,增长11.27%;期间费用增长幅度不超过营业收入的增长幅度;净利润增长幅度不低于营业收入的增长幅度。(特别提示:公司未来发展计划,不构成对投资者的业绩承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)2、为确保2020年经营目标的完成,公司将采取的主要措施为:(1)全面推进“四大法宝”,为公司发展提质增效目标管理要在思想认识上抓统一,在各业务板块上抓平衡,在工作质量上抓提升,推动企业管理不断进步。精益管理要在深度和广度上进一步优化,完善体制建设,建立长效的对标机制,要向全员全线拓展。班组建设要通过阳光文化圈(YCC)增强员工向心力和凝聚力,让文化圈真正成为员工成长平台。阳光育人要将人才战略作为发展战略中的头等大事,把“永高大学”作为阳光育人的主要平台和载体,全面推进培训工作的体系和机制建设。通过目标管理、精益管理、班组建设、阳光育人等项目的推进,切实提高公司管理质量,降低管理成本,提高生产效益。(2)打造铁军“五项行动”,为公司发展注入活力打造“公元铁军”行动,以“五三铁律”为总纲,以营销系统为重点推进“公元铁军”打造行动,营销人员要开展业务大学习、思想大剖析、团队大提升,通过领导作模范、中层作榜样、员工争标兵,上下联动、团结协作,切实锻造铁军过硬的本领。优势领域突破行动,要在充分剖析自我和深刻分析对手的前提下,坚持传统优势,创新营销模式,实现优势领域新突破。专项销售攻坚行动,开展销售薄弱领域专项行动,家装销售要快速寻求突破,燃气销售要有侧重推进,电器销售要尽快走出困境,太阳能销售要乘胜追击。项目工程专项行动,细分项目工程业务,精准对接,完善项目备案流程,加强过程监督,提高项目运作成功率。外贸两手抓两手硬行动,外贸业务既要树品牌,又要拿大单;既要大体量,又要高价值;既要品质,又要服务;既要业绩增长,又要团队进步。通过打造铁军“五项行动”,打造优秀的业务团队,在练好内功的同时,迎难而上,积极拓展市场,提高公司市场竞争力,提升公司产品市场占有率。(3)全速驱动“六驾马车”,为公司发展增添动力市场联动,通过“新形象、新策略、新矩阵”的“三新”模式推进品牌建设,同时当好“参谋长”加强市场调研,运用“组合拳”进行产品推广。生产赋能,一是深化成本管控,二是生产规划融合,三是深化智能制造。研发提速,继续把握塑料管道行业标准化、品质化、智能化、服务化、绿色化、国际化发展新趋势,加快新品研发步伐,加大技术保证力度。品质保障,围绕“高质量产品”,加强品质的检验管理、过程管理、成本管理、设备管理、现场管理、团队建设和CNAS管理。物控降本,持续做好战略储备,加快提升仓储效率。信息化添翼,一是要开发专业软件,使各业务系统数据对接,信息形成有效闭环,为生产经营助力添翼。二是推进办公业务的数据和信息化运用。三是全面推广地产业务全流程管理,并在合适的时机扩展到工程项目管理,打造适合永高工程地产销售新模式。(4)全效实施“七大保障”,为公司发展保驾护航人力资源,整合集团招聘资源、创新人才培养模式、推行全员绩效管理、加强干部考评与员工岗位胜任管理,从选、育、用、留四大职能及人力资源六大模块开展工作,更好地服务于公司战略,满足公司持续发展的人力资源需要。风险防控,全面加强诚信体系建设,加强财务、环保、纳税、产品质量、生产安全、劳动用工、诚信履约等方面管理和预警力度。保障公司资金流动性安全,从战略发展的高度对待应收账款工作,控制票据和存货规模与风险,严控固定资产投资规模。财务管理,推进财务业财税一体化,推进无纸化报销和试行机器人记账,推动财务共享建设,大幅提升财务管理自动化、智能化水平。项目认证,服务公司国内外业务拓展需要,保证国内、国际各类体系认证有效运行,提高知识产权创造、管理、运用和保护水平。企业文化,公司企业文化工作要在“落地”和“传播”上下功夫,着力打造公元形象展示的“大舞台”、阳光引领的“大窗口”、聚力逐梦的“大平台”。行政事务,严格制度的执行,坚持长效机制,巩固和深挖行政管理费用,以人性化服务理念,提升行政管理水平。基建工程,集中精力做好台州黄岩5万吨高性能管道项目和湖南岳阳8万吨新型复合材料塑料管道项目两个募集资金项目建设,同时做好重庆永高、公元太阳能、燃气分厂等自筹资金项目建设。(四)公司资金需求和来源2020年,公司通过发行可转债募集资金7亿元,用于新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目、新建年产5万吨高性能管道建设项目、补充流动资金等三个方面。本次可转债完成后,公司的资产规模进一步扩大,财务结构更加稳健,抗风险能力得到了进一步加强。但随着公司业务的持续发展,公司对资金的需求将进一步加大,公司仍可能存在融资需求。为解决融资需求的问题,公司将本着保障需要、控制风险的原则,努力拓宽融资渠道,通过直接融资、间接融资等多种途径解决资金需求。同时本着谨慎、节俭的原则,尽量压缩非生产经营支出,提高资金使用效率。(五)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险及措施1、宏观政策调控风险公司作为建材行业,产品主要应用于建筑给水、建筑排水、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护等领域,一定程度上受到国家相关政策的影响。国家对房地产市场采取调控措施以及推进地下管网等城市基础设施建设都会对公司销售增长带来不确定性。公司将在巩固建筑和公共设施领域的基础上,加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度。2、原材料价格上涨的风险公司生产所需主要原材料PVC、PPR、PE等专用树脂,目前原材料成本占公司塑料管道产品生产成本的比重在80%左右,塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素。该主要原材料属于石油化工行业下游产品,石油价格的大幅波动对公司原材料采购价格产生一定的影响。若原油等大宗商品价格上涨,从而会推高公司生产用树脂原料的价格,增加生产成本,给公司业绩的增长带来较大困难。公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析,适时调整储备,并通过商品期货套期保值和销售价格的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险。3、市场竞争加剧的风险近年来,包括公司在内的行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时,积极异地建厂扩产,抢占全国市场,形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。随着行业规模以上企业布局完成与产能释放,区域化竞争将逐步向全国化竞争转化,未来几年市场竞争的程度面临进一步加剧的风险。公司将充分发挥在品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势,加快完善生产基地建设和产能释放,加大市场拓展力度,降低运营成本,进一步提高市场竞争力。4、规模快速扩张引致的管理与整合风险随着公司资产和经营规模的大幅增加,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,经营决策、风险控制的难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能力提出更高的要求和更新的挑战。如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要,将给公司生产经营带来一定的管理风险。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、整合资源,加快引进成熟人才等措施,防范并消除经营管理风险。5、产能增加带来的销售风险随着公司规模的扩大,公司产能将逐年提高,产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提出了较高的要求。如果项目产能释放后市场环境发生了重大不利变化或市场开拓不能如预期推进,公司将面临产能快速扩大引致的产品销售风险。公司将进一步深挖华东市场,拓展西南和华南、华中、华北市场,加大产品宣传力度,确保新增产能尽快释放。6、新业务投入风险公司根据发展战略及面临的市场形势,将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新业务的投入会相应增加公司经营成本,如遭遇重大市场环境变化,有可能达不到预期的投资目标。公司将通过跟踪新业务市场发展趋势,定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性,降低由此带来的经营风险。7、人力资源风险公司业务的逐渐扩大,对技术研发、销售能力均是考验,因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入,致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险,需要跟随公司发展的脚步,调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。公司将进一步加大对高层次人才的引进,加强现有管理人员、技术人员的素质培养,提高管理水平。

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